现在观看 大家对高调的软件供应商帕兰提尔能够摆脱其九个月的熊市，并在周一晚上财报发布后反弹充满期待。毕竟，微软的走势图在其财报发布前看起来类似，而该股票现在正在经历为期三天的25%的反弹。围绕帕兰提尔的期权流动也反映了微软在其财报发布前的情况，交易者们在大量购买看涨期权，并押注于比平常更大的波动。根据ThinkOrSwim的数据，周一帕兰提尔的看涨期权交易量是看跌期权的两倍多，交易者购买了56,000份看涨期权，少于25,000份看跌期权。在交易的1.6亿美元溢价中，有1.2亿美元与看涨期权相关，而根据SpotGamma的数据，按交易量计算的前五个合约都是看涨期权。 股票图表图标帕兰提尔，1年 牛市最受欢迎的合约是星期五到期的130 strike看涨期权，交易者购买了8,500份合约，总额达到440万美元，根据SpotGamma的数据。以每份合约5.30美元的价格交易，这些130 strike看涨期权需要在周末之前上涨8%才能带来收益。150 strike和140 strike看涨期权按交易量排名第二和第三。Cboe LiveVol的数据表明，期权定价暗示财报发布后可能出现10.5%的波动，大于过去一年中位数的7.4%的波动。数据显示，在过去连续五个季度中，帕兰提尔期权一直高估实际波动。大量的看涨期权交易并不意味着空头没有出击。事实上，根据Cboe的数据，全天最大的八笔交易中有七笔是中性或看跌的。这包括当天最大的溢价交易，即出售800份到期时间为2028年12月中旬的145 strike看涨期权，这是一项针对该股票未来大幅上涨的看跌押注，为卖方带来了340万美元的收益。